Diplomado en Mercado de capitales


Conoce los cambios más recientes en los mercados de capitales y refresca o consolida competencias en los temas más tradicionales de las finanzas.

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(Precio final CLP $1.533.000)

Quiénes Somos

Clase Ejecutiva UC es el programa de perfeccionamiento profesional Online + Zoom de la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera profesional.

Descripción

El Diplomado en Mercado de capitales de Clase Ejecutiva UC entrega herramientas que permiten entender el funcionamiento de los mercados financieros modernos y mejorar la toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.

El programa cubre los mercados financieros tradicionales: mercados de renta variable, de renta fija y de derivados, pero también entrega una mirada a los nuevos mercados de “activos alternativos” y a las herramientas introducidas recientemente para la gestión de inversiones.

Ciertamente, en el último tiempo la mayoría de los mercados financieros a nivel global han evolucionado a una gran velocidad. Son cada vez más sofisticados y complejos. En este sentido, el mercado chileno no es la excepción. No se ha quedado atrás en la incorporación de nuevas alternativas de inversión y el uso de herramientas modernas para la gestión de inversiones. Al mismo tiempo, el mercado laboral, además de exigir a los profesionales una formación en temas fundamentales, exige la constante actualización de los conocimientos.

En este escenario, el Diplomado en Mercado de capitales permite a los participantes conocer los cambios recientes en los mercados de capitales. Y refrescar o consolidar competencias en los temas más tradicionales de las finanzas.

El diplomado es 100% online + Zoom, y se imparte a través de una moderna plataforma de aprendizaje.

Objetivos

Analizar las imperfecciones que afectan la forma en que se transan los instrumentos financieros en los mercados reales, resultando una comprensión económica más profunda de los mercados de capitales.

Evaluar los diferentes tipos de activos de inversión comúnmente llamados “activos alternativos” teniendo en cuenta oportunidades y amenazas relacionadas con cambios tecnológicos en la industria financiera.

Analizar los elementos y conceptos asociados a la selección óptima y gestión del riesgo de portafolios de inversión en instrumentos de renta variable y a la cobertura de riesgos financieros con el uso de derivados financieros.

Manejar adecuadamente modelos de valoración y de gestión del riesgo de instrumentos de renta fija.

Dirigido a

Profesionales que se desempeñan en el área de inversiones, analistas de riesgo y ejecutivos de la banca, que tengan interés en formalizar y profundizar sus conocimientos en el área de inversiones y sobre los mercados de capitales modernos, utilizando herramientas prácticas para una correcta toma de decisiones de inversión.

Metodología 100% online

Aprendizaje interactivo

Contamos con una plataforma interactiva que te permitirá participar de las clases en vivo, interactuar en foros con tus compañeros de clase y acceder a los contenidos de cada curso en cualquier momento, adaptándose a tus necesidades.

Acompañamiento de tutores

En cada curso tendrás un tutor académico quien resolverá tus dudas planteadas en la plataforma online. Además las coordinadoras académicas resolverán tus consultas administrativas a través del correo alumnosuc@claseejecutiva.cl

Clases en vivo

Cada curso está organizado en 6 u 8 clases online y dos clases en vivo, transmitidas vía streaming, realizadas por nuestros destacados académicos o tutores. En estas clases podrás interactuar, realizar preguntas y comentar a tus compañeros de clase.

Material de estudio

Desde el inicio de tu programa online, tendrás acceso al material de estudio necesario para cada clase. Podrás acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a tus clases online, papers, videos y otros recursos.

Evaluación en línea

Al final de cada curso tendrás una evaluación de los contenidos estudiados. A través de nuestra plataforma en línea, podrás acceder al examen y sus instrucciones para realizarlo. Además, contarás con soporte en línea para resolver cualquier problema técnico durante tu examen.

ACLARA TUS DUDAS

Quisimos responder las preguntas que muchos nos hacen a través de este video.

Malla académica




Curso Gestión del riesgo financiero en renta variable
Profesor:  

Consuelo Silva, Ph.D Tilburg University (Holanda) Ver más...

Marcela Valenzuela, Ph.D London School of Economics (Reino Unido) Ver más...

Plan de estudios

Clase en vivo

El curso cuenta con clases en vivo, donde los alumnos podrán reforzar contenidos y resolver dudas directamente con las profesoras. Cuenta con sesiones, en donde podrán ver ejemplos reales de aplicación de los contenidos del curso en temas relacionados con precios de arbitraje y derivados futuros, opciones, y análisis de cartera. Tendrán acceso, además, a dos instancias de webinars con el ayudante para poder comprender el uso de plataforma y realizar las consultas que consideren necesarias.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto grupal de aplicación de los contenidos aprendidos en clase.  El trabajo está organizado en etapas y puede tener una preentrega voluntaria con el fin de dar un feedback intermedio. El trabajo consiste en elaborar una propuesta de análisis de mejora de una cartera con el objetivo de optimizarla, aplicando lo visto en cada semana de clases.

Contenidos

Introducción a los mercados financieros
  • Mercados financieros
  • Retornos
  • Tipos de índices bursátiles
Arbitraje, forwards y futuros 
  • Arbitraje
  • Activos derivados
  • Forwards y futuros
Opciones
  • Opciones:
    – ¿De qué dependen los pagos de una opción?
    – ¿Por qué alguien vendería una opción?
    – ¿Cómo se determina el precio de una opción?
    – Algunas estrategias de cobertura con opciones
  • Call y put: ¿Cuál es la contraparte de las opciones call y put?
Análisis de una cartera de activos
  • Recordando el concepto de retorno
  • Qué es el riesgo y tipos de riesgo
  • Free lunch: concepto de diversificación
  • ¿Cuánto podemos diversificar?
Análisis de la cartera óptima
  • Portafolio con dos activos riesgosos
  • Portafolios compuestos con activos riesgosos
  • Portafolios con un activo riesgoso y uno libre de riesgo
  • Portafolios con dos activos riesgosos y uno libre de riesgo
  • Portafolios con activos riesgosos y uno libre de riesgo
Carteras eficientes y extensiones
  • Obtención de la cartera eficiente incluyendo ventas cortas
  • Extensiones y aplicaciones en la práctica
  • CAPM y APT
  • Conclusiones

Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.

Curso Trading y mercado de capitales
Profesor:  

Vincent van Kervel, Ph.D Tilburg University (Países Bajos)

Plan de estudios

Clase en vivo

La clase en vivo, dictada por el profesor Vincent van Kervel, tiene por objetivo profundizar sobre los contenidos del curso, así como aterrizar algunas reglas específicas sobre cómo transar en distintos tipos de bolsas y lograr identificar las estrategias conceptuales de los distintos usuarios del mercado de capitales. Se espera que esta clase permita a los alumnos complementar el aprendizaje de las sesiones online y resolver las dudas que pudieran surgir durante el desarrollo del curso.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto grupal de aplicación de los contenidos aprendidos en clase. El trabajo está organizado en etapas y puede tener una preeentrega voluntaria con el fin de dar un feedback intermedio. El trabajo consiste en elaborar una propuesta de análisis de un caso real para proponer mejoras, aplicando lo visto en cada semana de clases.

Contenidos

Introducción de Trading en los Mercados Financieros - Trading y las fricciones en los mercados de capitales
  • ¿Qué es la microestructura del mercado?
  • Mercados perfectos versus mercados reales
  • ¿Quiénes son los principales actores en los mercados financieros?
  • Mercados tradicionales versus mercados modernos
  • Desafíos
Mecanismos de negociación
  • Mercado con el libro de órdenes limitadas
  • Mercado de dealers
  • Características claves de los mecanismos de trading
Medir la Liquidez
  • ¿Por qué nos importa la liquidez?
  • ¿Cuál es la medida de liquidez?
El trading en base a la información 
  • Mercados de capitales perfectos: la hipótesis de mercados eficientes (HME)
  • El informed trading
  • El high-frequency trading
  • Competencia entre las plataformas de trading y los dark pools
Inventario y gestión de riesgo
  • La dinámica del precio y costos de procesamiento de órdenes
  • Gestión de riesgo e inventario
  • El modelo completo: los precios bid y ask con las tres fricciones
Inversionistas institucionales e interacciones entre los traders
  • Inversionistas institucionales: La teoría de partir las órdenes
  • Inversionistas institucionales: Evidencia
  • Interacciones entre los traders

Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.

Curso Fintech: la tecnología y los nuevos modelos de negocio
Profesor:  

Miguel Musa, Máster MIT (EE.UU.)

Plan de estudios

Clases en vivo

En la clase en vivo junto al profesor, se revisarán los principales conceptos aprendidos para evaluar cuáles son las oportunidades y las amenazas que existen en la industria financiera a raíz de los cambios tecnológicos. Podrás participar de manera activa y con otros participantes y expertos en reconocer cómo utilizar de manera concreta el big data y machine learning en las organizaciones de empresas financieras. El profesor, con su amplia experiencia, comentará las tendencias en la industria de fintech, considerando los últimos avances en la industria nacional e internacional. Tendrás acceso, además, a instancias de webinars con el ayudante para poder comprender el uso de plataforma y realizar las consultas que consideres necesarias.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los participantes realizarán un proyecto grupal para aplicar lo aprendido en las clases en una empresa financiera real. El trabajo está organizado en etapas que deberán realizar de manera incremental en la medida en que transcurre el curso.

Contenidos

Introducción a fintech
  • Las leyes que gobiernan la transformación digital
  • El impacto de estas leyes en la industria financiera
  • Nuevos actores y dinámica del mercado financiero
Tecnologías detrás del Fintech
  • Características de cloud
  • Características del big data, inteligencia artificial y machine learning
  • Características del blockchain o DLT
  • Características de las API
  • Características del internet de las cosas (IoT)
Nuevos modelos de negocio
  • Banca digital y préstamos
  • Crowdfunding y asset management
  • Pagos, liquidaciones e insurtech
  • Criptoactivos y finanzas descentralizadas (DeFi)
Habilitadores del desarrollo Fintech
  • Regulación, ciberseguridad y protección de datos
  • Banca abierta e identidad digital
  • Facilitadores o aceleradores de innovación
Situación en Latinoamérica y Chile
  • Situación actual en Chile
  • Situación actual en la región
  • Regulación en Latinoamérica
Fintech y finanzas verdes
  • Qué son las finanzas verdes
  • Cómo impacta el fintech a los pilares de la sostenibilidad
  • Modelos de negocio “fintech verdes”

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Curso Inversiones en instrumentos de renta fija
Profesor:  

David Buchuk, Ph.D University of Houston (EE.UU.)

Plan de estudios

Clase en vivo

En la clase en vivo, el profesor repasará los contenidos vistos hasta la fecha y profundizará en su aplicación a un caso real. En particular, cómo aplicar las distintas herramientas para la gestión del riesgo de la tasa de interés y los mercados e instrumentos de renta fija.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizan un proyecto grupal que consiste en aplicar lo aprendido a un caso real, utilizando las herramientas dadas y analizando el riesgo y las carteras. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.

Contenidos

Mercados de renta fija
  • El mercado global
  • Mercado de:
    – Estados Unidos
    – Chile
  • Mercado de derivados
  • El mercado chileno
  • Características de los bonos
Bonos y rentabilidad de los instrumentos de renta fija
  • Valor tiempo del dinero
  • Valoración de bonos
  • Rentabilidad de los bonos
  • El precio de los bonos en el tiempo
Estructura de las tasas de interés
  • La estructura de tasas
  • La estructura de tasas y tasas de interés en el futuro
  • La estructura de tasas con incertidumbre
  • Teorías para la estructura de tasas
Gestión del riesgo
  • Riesgo de tasa de interés
  • Sensibilidad a la tasa de interés
  • Duración
  • Convexidad
Derivados de tasa de interés
  • Arbitraje y ley de un solo precio
  • Tasas forward y contratos forward
  • Futuros y opciones de tasa de interés
  • Contratos swap de tasa de interés
Estrategias de inversión en instrumentos de renta fija
  • Estrategias pasivas de inversión en renta fija
  • Estrategias activas de inversión en renta fija

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Jefe de programa

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Andrés Ibáñez Tardel

MBA Northwestern University (EE.UU.)

Andrés Ibáñez Tardel es MBA de J.L. Kellogg School, Northwestern University (EE.UU.). Además ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento en Unversity of Harvard, Kellogg y UCLA. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Asimismo, se desempeña como profesor asociado y director de Desarrollo Ejecutivo de la Escuela de Administración de la UC.

Profesores

Consuelo Silva
Consuelo Silva

Ph.D Tilburg University (Holanda)

Consuelo Silva es Ph.D Economics,  M.Sc. Economics y M.Phil. Economics, Tilburg University, Holanda. También es economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Actualmente se desempeña como profesora asistente de la Escuela Administración de la UC.    

David Buchuk
David Buchuk

Ph.D University of Houston (EE.UU.)

David Buchuk es Ph.D in Finance, University of Houston, EE.UU. Asimismo, es ingeniero y magíster en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Además fue profesor en la Universidad de Houston en Estados Unidos. Actualmente es director del Diplomado en Finanzas, Escuela de Administración de la UC.  

Marcela Valenzuela
Marcela Valenzuela

Ph.D London School of Economics (Reino Unido)

Marcela Valenzuela es Ph.D in Finance, London School of Economics, Reino Unido. Es ingeniera industrial y magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Se desempeña como profesora asistente de la Escuela Administración de la UC.

Miguel Musa
Miguel Musa

Máster MIT (EE.UU.)

Miguel Musa tiene un Master of Science in Engineering Management, MIT, (EE.UU.), 2015. Además, es ingeniero civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), 2006. Se desempeña como profesor de curso de posgrados de la Escuela de Administración de la UC. Es CEO de la fintech YoQuero. Como consultor de innovación y transformación digital, asesora a fintechs y organismos multilaterales. Asimismo, se ha desempeñado en cargos de innovación en la industria financiera.

Vincent van Kervel
Vincent van Kervel

Ph.D Tilburg University (Países Bajos)

Vincent van Kervel es Ph.D in Finance, Tilburg University, Países Bajos. Además tiene un Bachelor in Business Administration, un Master  Financial Management y un Research Master in Business, de la misma universidad. Es profesor asistente de la Escuela Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).    

Ventajas

Prestigio UC

La Pontificia Universidad Católica de Chile posee más de 120 años educando y formando a los líderes de nuestro país. El prestigio UC es reconocido esencialmente por la calidad de sus docentes como por su excelente sistema de enseñanza, los cuales la han transformado en la universidad número uno del país y la mejor universidad de habla hispana en Latinoamérica.

Profesores de Clase Mundial

Nuestro proceso educativo es apoyado y guiado por la excelencia, el sello y el prestigio de los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, formados en las mejores universidades a nivel mundial.

Moderno modelo pedagógico

Contamos con una plataforma interactiva, con la última tecnología en educación a distancia, que te permitirá vivir la experiencia del aprendizaje en línea: Acceso a clases en vivo y constante interacción en foros, con académicos y tutores.

Flexibilidad

Tenemos diversos programas académicos que impartimos con un exclusivo e innovador sistema de aprendizaje, enfocado en la flexibilidad y adaptado a tus necesidades de tiempo y espacio, permitiendo que puedas estudiar donde quieras y cuando quieras.

Programas online

Somos un programa de perfeccionamiento profesional 100% online creado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera profesional.

Requisitos de postulación

Para postular a un programa de Clase Ejecutiva UC debes cumplir alguno de estos requisitos:

  • Título profesional universitario.
  • Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica.
  • Conocimientos equivalentes en el área del programa al que estás postulando.




Inversión

Precios

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Medios de pagos Chile

  • 12 cuotas tarjeta de crédito sin interés para nuestros diplomados y 3 cuotas tarjeta de crédito sin interés para nuestros cursos. En caso de existir interés, este será generado específicamente por su banco y no por Clase Ejecutiva UC.
  • Transferencia bancaria.

Medios de pagos internacional

  • Pago al contado a través de transferencia bancaria
  • Pago en cuotas para nuestros diplomados a través de cuponera electrónica (*)
  • Pago a través de Paypal

(*) Cuponera electrónica: Sistema de pago en cuotas, sin interés.

 

Clase Ejecutiva UC

Certificados apostillados

Una de las características más importantes de los títulos emitidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile es que pueden ser apostillados gracias al Convenio de la Apostilla de la Haya. La Apostilla es una certificación única que permite agilizar el proceso de acreditación y certificación de títulos o documentos extranjeros en algún país miembro del Convenio de la Apostilla. Los documentos emitidos en Chile para ser utilizados en un país miembro del Convenio de la Apostilla que hayan sido certificados mediante una Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro país del convenio sin necesidad de otro tipo de certificación. Más información sobre el proceso de Apostilla en http://apostilla.gob.cl. El certificado del curso es apostillable. Sin embargo, la Clase Ejecutiva UC no se hace parte de la gestión de apostillarlo.

Un día en Clase Ejecutiva UC